有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/21-2023/12/20)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,778,334,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,532,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,764,801,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,812,235,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3387 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,033,705,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,850,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,009,855,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,457,312,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0653 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 101,930,663,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,258,766,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,671,896,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,891,699,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3554 | 円 |
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