有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,737,042,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,497,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,718,545,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,641,872,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,768,447,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,874,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,759,573,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,658,010,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0382 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,473,102,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,700,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,465,401,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,125,906,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0554 | 円 |
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