有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/21-2022/12/20)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,802,413,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,507,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,793,906,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,056,833,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2411 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,819,268,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,406,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,812,861,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,572,777,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7885 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,200,883,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,892,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,998,991,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,847,496,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0087 | 円 |
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