有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,725,277,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,262,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,710,015,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,956,256,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2550 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,841,289,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,886,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,819,402,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,180,251,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5415 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,585,467,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,964,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,373,503,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,655,391,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6647 | 円 |
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