有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/21-2023/06/20)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,544,837,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,333,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,528,503,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,665,099,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3240 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,957,285,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,215,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,940,070,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,485,364,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9794 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,207,991,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 762,629,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,445,361,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,893,618,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2401 | 円 |
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