有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,871,069,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,911,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,859,158,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,537,296,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5210 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,928,104,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,409,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,922,695,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 995,288,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9318 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,885,433,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,590,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,778,842,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,255,600,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1019 | 円 |
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