有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,216,123,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,766,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,183,356,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,887,261,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1026 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,317,752,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,179,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,278,573,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,017,229,151 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1296 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,032,782,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,030,763,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,002,018,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,224,933,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1583 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
