有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,572,088,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,465,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,551,622,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,564,154,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2771 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,604,030,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,588,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,588,441,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,830,407,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4141 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,601,572,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,016,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,424,556,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,400,402,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4831 | 円 |
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