有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/21-2025/06/20)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,298,366,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,224,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,271,142,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,470,322,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3242 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,364,301,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,630,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,358,671,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,060,675,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2237 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 122,394,809,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,097,181,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,297,627,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,663,604,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5994 | 円 |
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