有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,326,514,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,462,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,315,052,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,513,748,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3188 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,605,704,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,306,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,600,398,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,129,056,069 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4175 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,928,906,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,371,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,711,535,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,294,574,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4752 | 円 |
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