有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,466,798,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,250,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,452,548,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,614,720,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1816 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,117,319,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,203,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,107,116,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,277,509,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3643 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,487,576,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,720,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,376,855,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,380,743,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4521 | 円 |
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