有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,483,466,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,532,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,466,934,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,697,306,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2853 | 円 |
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,427,087,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,941,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,422,145,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,384,974,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7489 | 円 |
(参考)ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,939,011,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,277,931,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,661,080,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,292,005,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9344 | 円 |
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