有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月4日-平成28年2月15日)
(平成28年3月31日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,407,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,392,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,440,912 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9068 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,356,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,356,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,554,295 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9705 | 円 |
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