有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(平成28年9月30日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,754,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,740,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,330,192 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7974 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,703,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,703,580 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,512,070 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9307 | 円 |
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