有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2025/08/15)
(2025年8月29日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 182,997,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,919,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 470,447,977 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3888 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 181,443,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,430,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,614,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5830 | 円 |
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