有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(平成30年3月30日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 108,944,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,905,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,519,207 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6540 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 113,175,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,278,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,897,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,195,489 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0451 | 円 |
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