有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/02/16-2023/08/15)
(2023年8月31日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 98,401,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,332,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,028,319 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4704 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 110,154,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,837,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,317,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,128,792 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5096 | 円 |
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