有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(2019年9月30日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 102,272,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,169,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,102,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,832,428 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5163 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 102,225,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,137,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,087,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,155,006 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0736 | 円 |
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