有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/16-2023/02/15)
(2023年2月28日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 54,839,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,812,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,099,754 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4453 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 54,790,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,780,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,592,742 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3495 | 円 |
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