有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(2020年9月30日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 77,363,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,278,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,872,436 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4745 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 77,312,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,256,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,253,326 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0997 | 円 |
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