有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(2020年3月31日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 80,253,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 886,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,367,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,575,709 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4823 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 81,850,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,499,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,350,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,976,581 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0583 | 円 |
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