有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(2022年8月31日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,318,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,801,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,530,303 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4899 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,270,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,983,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,405,803 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4064 | 円 |
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