有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(2022年3月31日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,060,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,938,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,147,908 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4727 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,010,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,903,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,452,923 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2970 | 円 |
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