有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/16-2024/08/15)
(2024年8月30日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 227,092,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,902,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,189,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 493,824,218 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4337 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 225,538,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,819,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,718,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,352,175 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5601 | 円 |
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