有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(2019年3月29日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 103,550,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,515,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,717,628 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5544 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 103,504,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,504,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,076,756 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0886 | 円 |
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