有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/16-2024/02/15)
(2024年2月29日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 164,497,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,913,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,583,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 345,353,267 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4679 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 169,063,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,422,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,640,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,482,081 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5928 | 円 |
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