有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(2021年9月30日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,901,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 590,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,311,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,962,518 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4685 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,407,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,084,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,323,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,619,097 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2143 | 円 |
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