有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(2018年9月28日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 79,981,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,958,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,712,760 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5564 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 79,929,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,929,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,931,799 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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