有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/08/16-2026/02/16)
(2026年2月27日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 172,560,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,989,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,570,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 448,573,083 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3758 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 171,006,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,943,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,063,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,069,205 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6368 | 円 |
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