有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(2021年3月31日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,901,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,888,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,670,340 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4789 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,991,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,140,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,850,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,989,837 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1737 | 円 |
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