訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/16-2025/02/17)
(2025年2月28日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 217,306,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,938,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 522,498,215 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4152 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 215,762,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,454,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,024,087 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5839 | 円 |
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