有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(平成29年9月29日現在)
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,641,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,625,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,248,005 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7776 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,593,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,593,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,999,705 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1068 | 円 |
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