有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年1月22日)
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成28年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 1,158,647,144 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,617,857,999 | |||
| 未収利息 | 317 | |||
| 流動資産合計 | 9,776,505,460 | |||
| 資産合計 | 9,776,505,460 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 6,189,885 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,231,923 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,827,745 | |||
| その他未払費用 | 2,813,440 | |||
| 流動負債合計 | 63,062,993 | |||
| 負債合計 | 63,062,993 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 9,982,248,896 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △268,806,429 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 9,713,442,467 | |||
| 純資産合計 | 9,713,442,467 | |||
| 負債純資産合計 | 9,776,505,460 | |||
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