有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/25-2024/01/22)
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間末 (2023年7月24日現在) | 第17期計算期間末 (2024年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,840,627,364 | 2,150,313,307 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,071,202,108 | 13,758,710,470 | |||
| 流動資産合計 | 12,911,829,472 | 15,909,023,777 | |||
| 資産合計 | 12,911,829,472 | 15,909,023,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 113,423,981 | 142,409,197 | |||
| 未払解約金 | 52,541,361 | 78,924,740 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,217,181 | 3,200,808 | |||
| 未払委託者報酬 | 322,273,410 | 205,656,469 | |||
| 未払利息 | 5,042 | 5,891 | |||
| その他未払費用 | 1,379,319 | 1,236,442 | |||
| 流動負債合計 | 491,840,294 | 431,433,547 | |||
| 負債合計 | 491,840,294 | 431,433,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,931,477,440 | ※1 5,933,716,577 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,488,511,738 | 9,543,873,653 | |||
| (分配準備積立金) | 2,090,481,242 | 2,402,608,879 | |||
| 元本等合計 | 12,419,989,178 | 15,477,590,230 | |||
| 純資産合計 | 12,419,989,178 | 15,477,590,230 | |||
| 負債純資産合計 | 12,911,829,472 | 15,909,023,777 | |||
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