有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/23-2023/01/23)
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (2022年7月22日現在) | 第15期計算期間末 (2023年1月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 394,184,646 | 507,331,526 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,313,627,217 | 8,928,572,242 | |||
| 流動資産合計 | 10,707,811,863 | 9,435,903,768 | |||
| 資産合計 | 10,707,811,863 | 9,435,903,768 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 96,987,145 | 84,702,550 | |||
| 未払解約金 | 237,420,364 | 36,860,540 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,559,098 | 2,075,558 | |||
| 未払委託者報酬 | 109,560,562 | 110,512,273 | |||
| 未払利息 | 1,079 | 1,389 | |||
| その他未払費用 | 1,192,372 | 1,402,887 | |||
| 流動負債合計 | 447,720,620 | 235,555,197 | |||
| 負債合計 | 447,720,620 | 235,555,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,849,357,257 | ※1 4,235,127,519 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,410,733,986 | 4,965,221,052 | |||
| (分配準備積立金) | 1,542,414,124 | 1,130,202,176 | |||
| 元本等合計 | 10,260,091,243 | 9,200,348,571 | |||
| 純資産合計 | 10,260,091,243 | 9,200,348,571 | |||
| 負債純資産合計 | 10,707,811,863 | 9,435,903,768 | |||
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