有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間末 (2019年7月22日現在) | 第9期計算期間末 (2020年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 278,050,104 | 1,092,927,154 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,816,364,235 | 12,547,377,951 | |||
| 流動資産合計 | 10,094,414,339 | 13,640,305,105 | |||
| 資産合計 | 10,094,414,339 | 13,640,305,105 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 59,483,522 | 72,299,691 | |||
| 未払解約金 | 36,822,547 | 36,879,887 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,302,526 | 2,315,096 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,857,328 | 98,391,520 | |||
| 未払利息 | 761 | 2,994 | |||
| その他未払費用 | 1,276,746 | 1,553,599 | |||
| 流動負債合計 | 197,743,430 | 211,442,787 | |||
| 負債合計 | 197,743,430 | 211,442,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,948,352,261 | ※1 7,229,969,157 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,948,318,648 | 6,198,893,161 | |||
| (分配準備積立金) | 2,708,721,277 | 2,111,395,731 | |||
| 元本等合計 | 9,896,670,909 | 13,428,862,318 | |||
| 純資産合計 | 9,896,670,909 | 13,428,862,318 | |||
| 負債純資産合計 | 10,094,414,339 | 13,640,305,105 | |||
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