有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間末 (2018年1月22日現在) | 第6期計算期間末 (2018年7月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 673,581,297 | 538,736,198 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,819,675,879 | 14,998,695,673 | |||
| 未収入金 | 150,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,643,257,176 | 15,537,431,871 | |||
| 資産合計 | 11,643,257,176 | 15,537,431,871 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 104,455,525 | 159,387,761 | |||
| 未払解約金 | 85,889,097 | 13,301,670 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,367,986 | 2,767,409 | |||
| 未払委託者報酬 | 432,085,289 | 117,859,039 | |||
| 未払利息 | 1,845 | 1,475 | |||
| その他未払費用 | 1,659,186 | 2,391,081 | |||
| 流動負債合計 | 626,458,928 | 295,708,435 | |||
| 負債合計 | 626,458,928 | 295,708,435 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,222,776,256 | ※1 7,969,388,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,794,021,992 | 7,272,335,361 | |||
| (分配準備積立金) | 4,401,934,169 | 3,628,663,920 | |||
| 元本等合計 | 11,016,798,248 | 15,241,723,436 | |||
| 純資産合計 | 11,016,798,248 | 15,241,723,436 | |||
| 負債純資産合計 | 11,643,257,176 | 15,537,431,871 | |||
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