有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (2022年1月24日現在) | 第14期計算期間末 (2022年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 587,372,113 | 394,184,646 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,565,566,705 | 10,313,627,217 | |||
| 流動資産合計 | 13,152,938,818 | 10,707,811,863 | |||
| 資産合計 | 13,152,938,818 | 10,707,811,863 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 124,878,251 | 96,987,145 | |||
| 未払解約金 | 64,998,396 | 237,420,364 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,103,456 | 2,559,098 | |||
| 未払委託者報酬 | 140,399,598 | 109,560,562 | |||
| 未払利息 | 1,609 | 1,079 | |||
| その他未払費用 | 1,444,589 | 1,192,372 | |||
| 流動負債合計 | 334,825,899 | 447,720,620 | |||
| 負債合計 | 334,825,899 | 447,720,620 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,243,912,555 | ※1 4,849,357,257 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,574,200,364 | 5,410,733,986 | |||
| (分配準備積立金) | 1,964,462,851 | 1,542,414,124 | |||
| 元本等合計 | 12,818,112,919 | 10,260,091,243 | |||
| 純資産合計 | 12,818,112,919 | 10,260,091,243 | |||
| 負債純資産合計 | 13,152,938,818 | 10,707,811,863 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
