有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成28年1月22日現在) | 第2期計算期間末 (平成28年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,158,647,144 | 722,543,622 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,617,857,999 | 7,023,934,609 | |||
| 未収入金 | - | 200,000,000 | |||
| 未収利息 | 317 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,776,505,460 | 7,946,478,231 | |||
| 資産合計 | 9,776,505,460 | 7,946,478,231 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,189,885 | 521,108,960 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,231,923 | 1,922,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,827,745 | 194,909,246 | |||
| 未払利息 | - | 1,979 | |||
| その他未払費用 | 2,813,440 | 4,285,186 | |||
| 流動負債合計 | 63,062,993 | 722,227,704 | |||
| 負債合計 | 63,062,993 | 722,227,704 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,982,248,896 | ※1 6,489,918,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △268,806,429 | ※2 734,331,972 | |||
| (分配準備積立金) | - | 624,298,057 | |||
| 元本等合計 | 9,713,442,467 | 7,224,250,527 | |||
| 純資産合計 | 9,713,442,467 | 7,224,250,527 | |||
| 負債純資産合計 | 9,776,505,460 | 7,946,478,231 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
