有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/23-2025/07/22)
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間末 (2025年1月22日現在) | 第20期計算期間末 (2025年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 274,621,795 | 361,322,651 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,766,085,668 | 8,739,751,146 | |||
| 未収入金 | 37,035,802 | 30,338,018 | |||
| 未収利息 | 827 | 3,464 | |||
| 流動資産合計 | 10,077,744,092 | 9,131,415,279 | |||
| 資産合計 | 10,077,744,092 | 9,131,415,279 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 97,028,428 | 83,536,230 | |||
| 未払解約金 | 37,035,802 | 30,338,018 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,511,186 | 1,997,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 106,725,280 | 94,446,967 | |||
| その他未払費用 | 1,105,793 | 1,053,010 | |||
| 流動負債合計 | 244,406,489 | 211,371,337 | |||
| 負債合計 | 244,406,489 | 211,371,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,881,137,137 | ※1 3,212,931,926 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,952,200,466 | 5,707,112,016 | |||
| (分配準備積立金) | 2,032,240,335 | 1,763,239,707 | |||
| 元本等合計 | 9,833,337,603 | 8,920,043,942 | |||
| 純資産合計 | 9,833,337,603 | 8,920,043,942 | |||
| 負債純資産合計 | 10,077,744,092 | 9,131,415,279 | |||
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