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【提出】: 2025/10/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期計算期間末 (2025年1月22日現在)	第20期計算期間末 (2025年7月22日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		274,621,795	361,322,651
		親投資信託受益証券		9,766,085,668	8,739,751,146
		未収入金		37,035,802	30,338,018
		未収利息		827	3,464
		流動資産合計		10,077,744,092	9,131,415,279
	資産合計			10,077,744,092	9,131,415,279
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		97,028,428	83,536,230
		未払解約金		37,035,802	30,338,018
		未払受託者報酬		2,511,186	1,997,112
		未払委託者報酬		106,725,280	94,446,967
		その他未払費用		1,105,793	1,053,010
		流動負債合計		244,406,489	211,371,337
	負債合計			244,406,489	211,371,337
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,881,137,137	※1 3,212,931,926
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,952,200,466	5,707,112,016
			(分配準備積立金)	2,032,240,335	1,763,239,707
		元本等合計		9,833,337,603	8,920,043,942
	純資産合計			9,833,337,603	8,920,043,942
負債純資産合計				10,077,744,092	9,131,415,279

開示資料

決算

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