スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)

【提出】: 2020/10/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期計算期間末 (2020年1月22日現在)	第10期計算期間末 (2020年7月22日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,092,927,154	706,815,491
		親投資信託受益証券		12,547,377,951	11,992,151,111
		流動資産合計		13,640,305,105	12,698,966,602
	資産合計			13,640,305,105	12,698,966,602
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		72,299,691	77,823,699
		未払解約金		36,879,887	83,965,155
		未払受託者報酬		2,315,096	2,572,166
		未払委託者報酬		98,391,520	109,316,903
		未払利息		2,994	1,936
		その他未払費用		1,553,599	1,642,265
		流動負債合計		211,442,787	275,322,124
	負債合計			211,442,787	275,322,124
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,229,969,157	※1 7,782,369,910
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,198,893,161	4,641,274,568
			(分配準備積立金)	2,111,395,731	1,820,732,846
		元本等合計		13,428,862,318	12,423,644,478
	純資産合計			13,428,862,318	12,423,644,478
負債純資産合計				13,640,305,105	12,698,966,602

開示資料

決算

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