有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (平成29年1月23日現在) | 第4期計算期間末 (平成29年7月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,024,062,963 | 1,047,099,346 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,779,678,479 | 12,377,264,125 | |||
| 流動資産合計 | 10,803,741,442 | 13,424,363,471 | |||
| 資産合計 | 10,803,741,442 | 13,424,363,471 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 154,882,093 | |||
| 未払解約金 | 302,935,177 | 378,512,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,264,197 | 2,411,185 | |||
| 未払委託者報酬 | 301,765,317 | 459,161,570 | |||
| 未払利息 | 2,805 | 2,868 | |||
| その他未払費用 | 1,746,494 | 1,452,910 | |||
| 流動負債合計 | 608,713,990 | 996,423,066 | |||
| 負債合計 | 608,713,990 | 996,423,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,819,754,441 | ※1 7,744,104,684 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,375,273,011 | 4,683,835,721 | |||
| (分配準備積立金) | 1,672,709,207 | 2,628,774,520 | |||
| 元本等合計 | 10,195,027,452 | 12,427,940,405 | |||
| 純資産合計 | 10,195,027,452 | 12,427,940,405 | |||
| 負債純資産合計 | 10,803,741,442 | 13,424,363,471 | |||
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