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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

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【提出】: 2017/10/20 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期計算期間末 (平成29年1月23日現在)	第4期計算期間末 (平成29年7月24日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,024,062,963	1,047,099,346
		親投資信託受益証券		9,779,678,479	12,377,264,125
		流動資産合計		10,803,741,442	13,424,363,471
	資産合計			10,803,741,442	13,424,363,471
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	154,882,093
		未払解約金		302,935,177	378,512,440
		未払受託者報酬		2,264,197	2,411,185
		未払委託者報酬		301,765,317	459,161,570
		未払利息		2,805	2,868
		その他未払費用		1,746,494	1,452,910
		流動負債合計		608,713,990	996,423,066
	負債合計			608,713,990	996,423,066
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,819,754,441	※1 7,744,104,684
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,375,273,011	4,683,835,721
			(分配準備積立金)	1,672,709,207	2,628,774,520
		元本等合計		10,195,027,452	12,427,940,405
	純資産合計			10,195,027,452	12,427,940,405
負債純資産合計				10,803,741,442	13,424,363,471

開示資料

決算

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