有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/24-2023/07/24)
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (2023年1月23日現在) | 第16期計算期間末 (2023年7月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 507,331,526 | 1,840,627,364 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,928,572,242 | 11,071,202,108 | |||
| 流動資産合計 | 9,435,903,768 | 12,911,829,472 | |||
| 資産合計 | 9,435,903,768 | 12,911,829,472 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 84,702,550 | 113,423,981 | |||
| 未払解約金 | 36,860,540 | 52,541,361 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,075,558 | 2,217,181 | |||
| 未払委託者報酬 | 110,512,273 | 322,273,410 | |||
| 未払利息 | 1,389 | 5,042 | |||
| その他未払費用 | 1,402,887 | 1,379,319 | |||
| 流動負債合計 | 235,555,197 | 491,840,294 | |||
| 負債合計 | 235,555,197 | 491,840,294 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,235,127,519 | ※1 4,931,477,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,965,221,052 | 7,488,511,738 | |||
| (分配準備積立金) | 1,130,202,176 | 2,090,481,242 | |||
| 元本等合計 | 9,200,348,571 | 12,419,989,178 | |||
| 純資産合計 | 9,200,348,571 | 12,419,989,178 | |||
| 負債純資産合計 | 9,435,903,768 | 12,911,829,472 | |||
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