有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (平成28年7月22日現在) | 第3期計算期間末 (平成29年1月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 722,543,622 | 1,024,062,963 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,023,934,609 | 9,779,678,479 | |||
| 未収入金 | 200,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,946,478,231 | 10,803,741,442 | |||
| 資産合計 | 7,946,478,231 | 10,803,741,442 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 521,108,960 | 302,935,177 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,922,333 | 2,264,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 194,909,246 | 301,765,317 | |||
| 未払利息 | 1,979 | 2,805 | |||
| その他未払費用 | 4,285,186 | 1,746,494 | |||
| 流動負債合計 | 722,227,704 | 608,713,990 | |||
| 負債合計 | 722,227,704 | 608,713,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,489,918,555 | ※1 7,819,754,441 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 734,331,972 | 2,375,273,011 | |||
| (分配準備積立金) | 624,298,057 | 1,672,709,207 | |||
| 元本等合計 | 7,224,250,527 | 10,195,027,452 | |||
| 純資産合計 | 7,224,250,527 | 10,195,027,452 | |||
| 負債純資産合計 | 7,946,478,231 | 10,803,741,442 | |||
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