有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間末 (2019年1月22日現在) | 第8期計算期間末 (2019年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 480,977,946 | 278,050,104 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,050,620,363 | 9,816,364,235 | |||
| 流動資産合計 | 11,531,598,309 | 10,094,414,339 | |||
| 資産合計 | 11,531,598,309 | 10,094,414,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 70,341,789 | 59,483,522 | |||
| 未払解約金 | 161,322,577 | 36,822,547 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,937,177 | 2,302,526 | |||
| 未払委託者報酬 | 124,829,870 | 97,857,328 | |||
| 未払利息 | 1,317 | 761 | |||
| その他未払費用 | 1,404,824 | 1,276,746 | |||
| 流動負債合計 | 360,837,554 | 197,743,430 | |||
| 負債合計 | 360,837,554 | 197,743,430 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,034,178,976 | ※1 5,948,352,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,136,581,779 | 3,948,318,648 | |||
| (分配準備積立金) | 3,131,628,543 | 2,708,721,277 | |||
| 元本等合計 | 11,170,760,755 | 9,896,670,909 | |||
| 純資産合計 | 11,170,760,755 | 9,896,670,909 | |||
| 負債純資産合計 | 11,531,598,309 | 10,094,414,339 | |||
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