有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (平成29年7月24日現在) | 第5期計算期間末 (平成30年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,047,099,346 | 673,581,297 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,377,264,125 | 10,819,675,879 | |||
| 未収入金 | - | 150,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,424,363,471 | 11,643,257,176 | |||
| 資産合計 | 13,424,363,471 | 11,643,257,176 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 154,882,093 | 104,455,525 | |||
| 未払解約金 | 378,512,440 | 85,889,097 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,411,185 | 2,367,986 | |||
| 未払委託者報酬 | 459,161,570 | 432,085,289 | |||
| 未払利息 | 2,868 | 1,845 | |||
| その他未払費用 | 1,452,910 | 1,659,186 | |||
| 流動負債合計 | 996,423,066 | 626,458,928 | |||
| 負債合計 | 996,423,066 | 626,458,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,744,104,684 | ※1 5,222,776,256 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,683,835,721 | 5,794,021,992 | |||
| (分配準備積立金) | 2,628,774,520 | 4,401,934,169 | |||
| 元本等合計 | 12,427,940,405 | 11,016,798,248 | |||
| 純資産合計 | 12,427,940,405 | 11,016,798,248 | |||
| 負債純資産合計 | 13,424,363,471 | 11,643,257,176 | |||
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