スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)

【提出】: 2021/04/22 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期計算期間末 (2020年7月22日現在)	第11期計算期間末 (2021年1月22日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		706,815,491	854,219,735
		親投資信託受益証券		11,992,151,111	12,958,116,599
		流動資産合計		12,698,966,602	13,812,336,334
	資産合計			12,698,966,602	13,812,336,334
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		77,823,699	99,739,327
		未払解約金		83,965,155	451,030,726
		未払受託者報酬		2,572,166	2,924,111
		未払委託者報酬		109,316,903	124,274,851
		未払利息		1,936	2,340
		その他未払費用		1,642,265	1,743,252
		流動負債合計		275,322,124	679,714,607
	負債合計			275,322,124	679,714,607
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,782,369,910	※1 6,649,288,469
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,641,274,568	6,483,333,258
			(分配準備積立金)	1,820,732,846	2,011,920,276
		元本等合計		12,423,644,478	13,132,621,727
	純資産合計			12,423,644,478	13,132,621,727
負債純資産合計				12,698,966,602	13,812,336,334

開示資料

決算

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