スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/23-2025/01/22)

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【提出】: 2025/04/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期計算期間末 (2024年7月22日現在)	第19期計算期間末 (2025年1月22日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		712,003,056	274,621,795
		親投資信託受益証券		13,679,035,285	9,766,085,668
		未収入金		-	37,035,802
		未収利息		195	827
		流動資産合計		14,391,038,536	10,077,744,092
	資産合計			14,391,038,536	10,077,744,092
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		126,204,637	97,028,428
		未払解約金		87,498,237	37,035,802
		未払受託者報酬		3,287,993	2,511,186
		未払委託者報酬		287,019,604	106,725,280
		その他未払費用		1,131,730	1,105,793
		流動負債合計		505,142,201	244,406,489
	負債合計			505,142,201	244,406,489
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,048,185,489	※1 3,881,137,137
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,837,710,846	5,952,200,466
			(分配準備積立金)	2,757,718,749	2,032,240,335
		元本等合計		13,885,896,335	9,833,337,603
	純資産合計			13,885,896,335	9,833,337,603
負債純資産合計				14,391,038,536	10,077,744,092

開示資料

決算

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