スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)

【提出】: 2021/10/22 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期計算期間末 (2021年1月22日現在)	第12期計算期間末 (2021年7月26日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		854,219,735	921,818,582
		親投資信託受益証券		12,958,116,599	13,066,502,472
		流動資産合計		13,812,336,334	13,988,321,054
	資産合計			13,812,336,334	13,988,321,054
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		99,739,327	110,854,382
		未払解約金		451,030,726	162,605,601
		未払受託者報酬		2,924,111	2,811,768
		未払委託者報酬		124,274,851	249,459,418
		未払利息		2,340	2,525
		その他未払費用		1,743,252	1,613,274
		流動負債合計		679,714,607	527,346,968
	負債合計			679,714,607	527,346,968
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,649,288,469	※1 6,158,576,788
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,483,333,258	7,302,397,298
			(分配準備積立金)	2,011,920,276	2,467,452,906
		元本等合計		13,132,621,727	13,460,974,086
	純資産合計			13,132,621,727	13,460,974,086
負債純資産合計				13,812,336,334	13,988,321,054

開示資料

決算

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