有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/23-2026/01/22)
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期計算期間末 (2025年7月22日現在) | 第21期計算期間末 (2026年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 361,322,651 | 532,566,722 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,739,751,146 | 10,216,145,105 | |||
| 未収入金 | 30,338,018 | 12,893,047 | |||
| 未収利息 | 3,464 | 8,754 | |||
| 流動資産合計 | 9,131,415,279 | 10,761,613,628 | |||
| 資産合計 | 9,131,415,279 | 10,761,613,628 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 83,536,230 | 94,134,298 | |||
| 未払解約金 | 30,338,018 | 12,893,047 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,997,112 | 2,080,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,446,967 | 281,668,435 | |||
| その他未払費用 | 1,053,010 | 1,011,669 | |||
| 流動負債合計 | 211,371,337 | 391,787,525 | |||
| 負債合計 | 211,371,337 | 391,787,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,212,931,926 | ※1 3,137,809,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,707,112,016 | 7,232,016,139 | |||
| (分配準備積立金) | 1,763,239,707 | 3,062,583,322 | |||
| 元本等合計 | 8,920,043,942 | 10,369,826,103 | |||
| 純資産合計 | 8,920,043,942 | 10,369,826,103 | |||
| 負債純資産合計 | 9,131,415,279 | 10,761,613,628 | |||
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